日期：2025-12-19 18:48:24
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去年“924”行情，让市场从极低估值恢复到正常水平。今年“三季度”行情，市场很多热门板块估值从正常拉升到较高水平。
回想七八月份汉堡团下线活动的时候，很多还没有买基金的朋友，看着市场上涨非常着急，一个大户问博格：“现在还能买什么？生怕错过这次赚钱的机会~”
博格当时跟大家说：“一切亏损源于追高”，可以等市场回调的时候再布局。
没想到国庆节之后，市场真的都开始持续回调，到现在已经回调差不多三个月了。
之前那个大户又来找博格问: “市场回调中，哪些行业值得布局？”
博格今天就给大户搞一个资产配置：
（1）仓位
无论如何，大盘现在已还在3800点左右，咱们不能像2800点无脑重仓了，而且仓位也不能特别重。
我觉得目前这个位置，对于在2800点没有抄底的投资者而言，最合适的仓位是半仓。
（2）行业选择
市场目前仍然处于结构性行业中，有的板块成长性不错，但是估值贵，例如国产算力；有的板块成长性差、但是估值便宜，例如白酒。所以我们在选择行业的时候不能仅看估值高低，还要结合板块的成长潜力。
（3）结论“红利+科技”策略依然有效
红利方面：内地市场红利类资产股息率为5%左右，香港市场红利类资产息率为6.5%左右，可以作为底仓配置。若未来出现存款搬家现象，高股息红利资产是首选标的。
科技成长方面：估值与潜力适宜的香港市场科技类资产、香港市场创新药类资产、国防安全相关产业、机器人相关产业，尤其是香港市场最近回调比较充分，涨起来的话弹性最足。
若给一个资产配置组合：
20%内地市场红利类资产+10%香港市场红利类资产+5%香港市场科技类资产+5%香港市场创新药类资产+5%国防安全相关产业+5%机器人相关产业
合计仓位50%
大家觉得这个配置如何？
风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险股票配资论坛网站，入市需谨慎。
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